พันธกิจของเราคือการยกระดับเทรดเดอร์รายย่อยให้เป็นมืออาชีพที่มีความสามารถ ด้วยสภาพแวดล้อมจำลองที่สะท้อนพลวัตของตลาดจริงและต้องอาศัยการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

บทความนี้คือคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระบบนิเวศของเรา

กรอบการทำงานของเรา: สองเสาหลักพื้นฐาน

1. กลไกตลาดที่สมจริง เพื่อให้ทักษะของคุณนำไปใช้ในตลาดจริงได้ เราให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เงื่อนไข และราคาที่จำลองโต๊ะเทรดระดับสถาบันอย่างสมจริง เนื่องจากเราจำลองประสบการณ์การเทรดที่แท้จริง กลยุทธ์ใด ๆ ที่ใช้ประโยชน์จากความไม่สมบูรณ์ของระบบจำลองหรือขัดแย้งกับการทำงานของตลาดจริงจึงเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

2. การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ การทำกำไรอย่างสม่ำเสมอต้องอาศัยการรักษาเงินทุนและการรับความเสี่ยงอย่างมีการคำนวณ เราช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่แข็งแกร่งแบบผู้เล่นมืออาชีพในตลาดผ่าน: วัตถุประสงค์ระดับสถาบัน การบังคับใช้กฎ และสิ่งจูงใจที่สมจริงและบรรลุได้

ทำไมเราจึงบังคับใช้กฎความเสี่ยง

ในการเทรด จำนวนออเดอร์ที่ขาดทุนมักมากกว่าออเดอร์ที่ทำกำไร การอยู่รอดในระยะยาวจึงต้องอาศัยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ไม่สมมาตรอย่างเคร่งครัด ซึ่งกำไรของคุณต้องมากกว่าผลขาดทุนสะสมอย่างสม่ำเสมอ แม้ในทางทฤษฎีจะดูง่าย แต่วินัยทางจิตใจที่ต้องใช้ในการปฏิบัติจริงนั้นสูงมาก

คู่มือกฎของเราทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเชิงระบบ พารามิเตอร์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจำกัดคุณ แต่ช่วยให้คุณสร้างความแข็งแกร่งทางอารมณ์ ความเป็นผู้ใหญ่ และวินัยที่จำเป็นต่อการปกป้องเงินทุน

การฝึกนิสัยแบบมืออาชีพเหล่านี้ระหว่างการประเมิน จะช่วยให้คุณบริหารความเสี่ยงของตนเองได้อย่างมั่นใจและยั่งยืนในระยะยาว

เวลาเซิร์ฟเวอร์สากลและเกณฑ์การรีเซ็ตรายวัน

พารามิเตอร์รายวัน เกณฑ์ความเสี่ยง และตัวชี้วัดหลังบ้านทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน (EOD) ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน จุดสูงสุด (high-water mark) ของการขาดทุนรวมแบบ Trailing และการนับจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ จะซิงโครไนซ์กับ เวลา 00:00 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5 (ปิดตลาดนิวยอร์ก 17:00 น.)

เพื่อให้กราฟแท่งเทียนรายวันเป็นมาตรฐาน 5 วัน นาฬิกาของแพลตฟอร์มการเทรดของเราใช้เวลา GMT+3 ในช่วงฤดูร้อน และ GMT+2 ในช่วงฤดูหนาว

ข้อมูลวิเคราะห์ในแดชบอร์ด ระบบบริหารความเสี่ยง และนาฬิกาเทอร์มินัล MT5 ของคุณจะรีเซ็ตพร้อมกันเมื่อเวลาในหน้าต่าง Market Watch ของ MT5 ถึง 00:00 โดยไม่ต้องคำนวณแปลงเขตเวลา

A. วัตถุประสงค์ กฎ และพารามิเตอร์ความเสี่ยงหลักของชาเลนจ์:

1. เป้าหมายกำไร

คำจำกัดความ: แต่ละเฟสของชาเลนจ์มีเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ซึ่งต้องบรรลุเพื่อผ่านไปยังเฟสถัดไป ในช่วงที่ได้รับเงินทุน ระดับกำไรจำลองที่คุณทำได้จะเป็นตัวกำหนดสิทธิ์ในการรับการจ่ายเงิน

ประเภทการละเมิดและบทลงโทษ: ไม่ถือเป็นการละเมิด การยังไม่บรรลุเป้าหมายกำไรจะไม่ทำให้ชาเลนจ์ถูกยุติหรือปิดออเดอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เป็นเพียงตัวชี้วัดคุณสมบัติ (KPI) เท่านั้น เทรดเดอร์ต้องเทรดต่อไปจนกว่าจะบรรลุข้อกำหนดนี้

วิธีการทำงาน:

เปอร์เซ็นต์เป้าหมายกำไรจะคำนวณจากยอดเงินเริ่มต้นของบัญชีเสมอ

การจ่ายเงินคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งกำไรจากกำไรจำลองที่รับรู้แล้วเมื่อปิดสถานะทั้งหมด

ในช่วงที่ได้รับเงินทุน เทรดเดอร์สามารถล็อกกำไรได้โดยการปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด

การผ่านเฟส:

เฟสการประเมินและเฟสการยืนยัน: เมื่อบรรลุเป้าหมายกำไรแล้ว (โดยไม่มีการละเมิดกฎ) เฟสจะถูกบันทึกว่าผ่านโดยอัตโนมัติ และเทรดเดอร์จะได้รับการอัปเกรดไปยังเฟสถัดไปโดยอัตโนมัติ ในทางปฏิบัติอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่เฟสถัดไปจะพร้อมใช้งาน
ช่วงที่ได้รับเงินทุน: ไม่มีข้อกำหนดกำไรสูงสุดในช่วงที่ได้รับเงินทุน กำไรจำลองที่คุณทำได้ (และล็อกไว้) จะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่คุณขอรับได้ คุณสามารถขอรับการจ่ายเงินต่อเนื่องจากบัญชีที่ได้รับเงินทุนเดิมได้ตราบใดที่ไม่มีการละเมิดกฎ
ไม่มีกำหนดเวลา: ตามหลักการ ชาเลนจ์ไม่มีวันหมดอายุ อย่างไรก็ตาม มีกฎการไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชี 30 วัน

ตัวอย่าง:

เฟสการประเมิน: สำหรับชาเลนจ์แบบ 1 ขั้นตอน Day Trading ขนาด 100,000 ดอลลาร์ เป้าหมายกำไรคือ 9% (9,000 ดอลลาร์) เมื่อยอดคงเหลือที่ปิดแล้วเกิน 109,000 ดอลลาร์ คุณจะมีสิทธิ์เข้าสู่ช่วงที่ได้รับเงินทุน
ช่วงที่ได้รับเงินทุน: ในช่วงที่ได้รับเงินทุน หากกำไรที่รับรู้แล้วของคุณถึง 20,000 ดอลลาร์ และส่วนแบ่งกำไรของคุณคือ 80% คุณจะได้รับการจ่ายเงิน 16,000 ดอลลาร์

2. ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน

คำจำกัดความ: ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันเป็นวัตถุประสงค์หลักด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจำกัดผลขาดทุนรวมที่อนุญาตภายในหนึ่งวันเทรด (เซสชัน)

ประเภทการละเมิดและบทลงโทษ: การละเมิดร้ายแรง การเกินขีดจำกัดนี้จะทำให้การประเมินหรือบัญชีที่ได้รับเงินทุนของคุณถูกยุติโดยอัตโนมัติ

สูตร:

ในช่วงเวลาใดก็ตามของเซสชันการเทรด จะถือว่าละเมิดขีดจำกัดหากผลรวมเกินเกณฑ์:

[กำไร/ขาดทุนที่รับรู้แล้วของวัน] + [กำไร/ขาดทุนลอยตัวปัจจุบันของสถานะที่เปิดอยู่] ≤ [ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน]

วิธีคำนวณขีดจำกัดรายวัน

ขีดจำกัดจะคำนวณจากมูลค่าบัญชี (equity) ของคุณ ณ เวลารีเซ็ตรายวันของเซิร์ฟเวอร์

เวลารีเซ็ต: ค่าฐานจะคำนวณจากมูลค่าบัญชีของคุณ (รวมทั้งสถานะที่ปิดแล้วและกำไร/ขาดทุนลอยตัว) ณ เวลา 00:00 (เที่ยงคืน) ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5 (ซึ่งโดยทั่วไปตรงกับเวลาปิดตลาดรายวัน 17:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก)
สูตร: ในช่วงเวลาใดก็ตามของเซสชันการเทรด 24 ชั่วโมง บัญชีของคุณจะถือว่าละเมิดหากผลขาดทุนรวมรายวันเกินเกณฑ์:

ตัวอย่างการคำนวณ
- มูลค่าบัญชี ณ เที่ยงคืน (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 100,000 ดอลลาร์
- ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน (เช่น 5%): 5,000 ดอลลาร์
- เงื่อนไขการละเมิด: หากผลขาดทุนที่รับรู้แล้วรวมกับผลขาดทุนลอยตัวของสถานะที่เปิดอยู่เกิน 5,000 ดอลลาร์ ในเวลาใดก็ตาม ภายในวันนั้น ชาเลนจ์จะถูกยุติทันที
- วันถัดไป: หากคุณเทรดได้ดีและมูลค่าบัญชี ณ เที่ยงคืนใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 110,000 ดอลลาร์ ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน 5% สำหรับเซสชันถัดไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 5,500 ดอลลาร์

การติดตามอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ระบบนี้ติดตามวัตถุประสงค์นี้แบบเรียลไทม์ด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ การคำนวณกำไร/ขาดทุนและการตัดสินการละเมิดทั้งหมดดำเนินการโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ หากมีการละเมิดกฎ คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลทันที และข้อมูลอ้างอิงการละเมิดจะแสดงในแดชบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ

เกณฑ์ที่แตกต่างกันตามเฟส เปอร์เซ็นต์ตัวชี้วัด (KPI) ที่แน่นอนของขีดจำกัดการขาดทุนรายวันแตกต่างกันไปตามชาเลนจ์แต่ละประเภท (เช่น แบบ 1 ขั้นตอนหรือ 2 ขั้นตอน Day Trading หรือ Swing) เทรดเดอร์ต้องตรวจสอบวัตถุประสงค์ของชาเลนจ์และตารางเปรียบเทียบก่อนเริ่มเทรด

3. การขาดทุนรวมสูงสุด

คำจำกัดความ: การขาดทุนรวมสูงสุดเป็นวัตถุประสงค์หลักด้านความเสี่ยง ซึ่งจำกัดผลขาดทุนรวมที่คุณสามารถมีได้ตลอดเฟสใดเฟสหนึ่งของชาเลนจ์

ประเภทการละเมิดและบทลงโทษ: การละเมิดร้ายแรง การเกินขีดจำกัดการขาดทุนรวมสูงสุดจะทำให้การประเมินหรือบัญชีที่ได้รับเงินทุนของคุณถูกยุติโดยอัตโนมัติ

วิธีการทำงาน (การติดตามแบบเรียลไทม์):

ในช่วงเวลาใดก็ตามของเฟสการเทรด ผลรวมของผลขาดทุนที่รับรู้แล้วจากออเดอร์ที่ปิดแล้วและผลขาดทุนลอยตัวจากสถานะที่เปิดอยู่ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ขึ้นอยู่กับรูปแบบชาเลนจ์ที่คุณเลือก การขาดทุนรวมสูงสุดใช้วิธีคำนวณหนึ่งในสองวิธี:

a. วิธี A: การขาดทุนรวมแบบคงที่ (ใช้กับชาเลนจ์แบบ 2 ขั้นตอน)

สูตร: [ยอดเงินเริ่มต้น] - [จำนวนการขาดทุนรวมสูงสุด] = ระดับขาดทุนขั้นต่ำแบบคงที่

ข้อดี: กำไรจำลองที่สะสมจะเป็นกันชนความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะระดับการละเมิดของคุณไม่เลื่อนขึ้นตาม
ตัวอย่างการคำนวณ: สำหรับบัญชี 100,000 ดอลลาร์ที่มีขีดจำกัดแบบคงที่ 10% (10,000 ดอลลาร์) ระดับขั้นต่ำจะอยู่ที่ 90,000 ดอลลาร์อย่างถาวร หากมูลค่าบัญชีรวม (ทั้งที่รับรู้แล้วและลอยตัว) ลดลงถึง 90,000 ดอลลาร์ในเวลาใดก็ตาม จะถือว่าละเมิดกฎ

b. วิธี B: การขาดทุนรวมแบบ Trailing ณ สิ้นวัน (ใช้กับชาเลนจ์แบบ 1 ขั้นตอนและแบบทันที)

สูตร: [มูลค่าบัญชีปิด ณ เที่ยงคืนสูงสุด] - [จำนวนการขาดทุนรวมสูงสุด] = ระดับขั้นต่ำแบบ Trailing

วิธีการทำงาน: การขาดทุนรวมแบบ Trailing จะเปลี่ยนแปลงตามจุดสูงสุด (high-water mark) ของยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันของบัญชี จุดสูงสุดหมายถึง มูลค่าบัญชี ณ สิ้นวันที่สูงที่สุดตลอดทุกวันที่เทรดในเฟสนั้นซึ่งบันทึก ณ เที่ยงคืนพอดี (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5) การคำนวณมูลค่าบัญชีนี้รวมทั้งกำไร/ขาดทุนที่รับรู้แล้วและลอยตัว ณ ขณะนั้น
ตัวอย่าง: สำหรับบัญชี 100,000 ดอลลาร์ที่มีขีดจำกัดแบบ Trailing 10% (10,000 ดอลลาร์) ระดับขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 90,000 ดอลลาร์ หากจุดสูงสุดที่บันทึก ณ สิ้นวันขึ้นไปถึง 105,000 ดอลลาร์ ระดับขั้นต่ำจะเลื่อนขึ้นเป็น 95,000 ดอลลาร์ (105,000 - 10,000 ดอลลาร์)

ล็อกกำไรเมื่อมีการจ่ายเงิน (Lock on Payout – เฉพาะรูปแบบ Trailing):

การจ่ายเงินครั้งแรกที่ได้รับอนุมัติจะล็อกระดับขาดทุนขั้นต่ำไว้ที่ยอดเงินเริ่มต้นของคุณอย่างถาวร และจะหยุดเลื่อน นับจากนั้นเป็นต้นไป หากยอดคงเหลือปิดหักด้วยผลขาดทุนสะสมต่ำกว่ายอดเงินเริ่มต้น บัญชีจะเกิดการละเมิดร้ายแรงและถูกยุติ
ตัวอย่างที่ 3: คุณเทรดบัญชี 100,000 ดอลลาร์ที่มีการขาดทุนรวมแบบ Trailing 8% (8,000 ดอลลาร์) จุดสูงสุดของคุณขึ้นไปถึง 110,000 ดอลลาร์ ก่อนส่งคำขอรับการจ่ายเงิน ระดับขั้นต่ำของคุณเลื่อนขึ้นไปอยู่ที่ 102,000 ดอลลาร์ (110,000 - 8,000 ดอลลาร์) คุณปิดสถานะทั้งหมดและขอรับการจ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์ เมื่อมีการจ่ายเงิน ระดับขาดทุนขั้นต่ำจะถูกล็อกไว้ที่ยอดเงินเริ่มต้น 100,000 ดอลลาร์อย่างถาวร ยอดคงเหลือใหม่ของคุณคือ 105,000 ดอลลาร์ และระดับการละเมิดถูกกำหนดไว้ที่ 100,000 ดอลลาร์
ผลที่ตามมา: หากคุณขอรับการจ่ายเงินจำนวนมาก คุณจะเหลือส่วนกันชนสำหรับการขาดทุนเพียงเล็กน้อย ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่บัญชีจะผิดกฎในอนาคต ทางเลือกที่แนะนำคือ ขอรับการจ่ายเงินทีละน้อยเพื่อรักษาส่วนกันชนให้เพียงพอ หรือรับกำไรทั้งหมดที่มีสิทธิ์และเริ่มชาเลนจ์ใหม่

การติดตามอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ระบบนี้ติดตามวัตถุประสงค์นี้แบบเรียลไทม์ด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ การคำนวณกำไร/ขาดทุนและการตัดสินการละเมิดทั้งหมดดำเนินการโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ หากมีการละเมิดกฎ คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลทันที และข้อมูลอ้างอิงการละเมิดจะแสดงในแดชบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ

4. ขาดทุนค้างสูงสุดต่อสัญลักษณ์

คำจำกัดความ: จำกัดผลขาดทุนลอยตัวสูงสุดที่เทรดเดอร์สามารถมีได้จากสถานะที่เปิดพร้อมกันทั้งหมดใน ตราสารใดตราสารหนึ่ง (เช่น XAU/USD)

ประเภทการละเมิดและบทลงโทษ: การละเมิดเล็กน้อย หากผลขาดทุนลอยตัวของตราสารใดถึงขีดจำกัดนี้ ระบบบริหารความเสี่ยงอัตโนมัติของเราจะปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดของสัญลักษณ์นั้นทันที อย่างไรก็ตาม ชาเลนจ์ของคุณยังคงดำเนินต่อไปตามปกติโดยไม่หยุดชะงักสถานะที่เปิดอยู่ในตราสารอื่นจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ และยังคงดำเนินต่อไปตามปกติ

สูตร: [ผลขาดทุนลอยตัวรวมของสัญลักษณ์ X] ≤ [เปอร์เซ็นต์ขีดจำกัดต่อสัญลักษณ์ของยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันก่อนหน้า]

ตัวอย่างการคำนวณ (ชาเลนจ์แบบ 1 ขั้นตอน):

ยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันก่อนหน้า: 100,000 ดอลลาร์
ขีดจำกัดต่อสัญลักษณ์ (2%): 2,000 ดอลลาร์
การนำไปใช้: หากผลขาดทุนลอยตัวรวมของสถานะ XAU/USD ที่เปิดอยู่ทั้งหมดถึง 2,000 ดอลลาร์ ออเดอร์ XAU/USD เหล่านั้นจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเพื่อรับรู้ผลขาดทุน อย่างไรก็ตาม สถานะที่เปิดอยู่ใน EUR/USD หรือ US30 จะยังคงเปิดอยู่และไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

เกณฑ์ที่แตกต่างกันตามเฟส ขีดจำกัดที่แน่นอนขึ้นอยู่กับประเภทชาเลนจ์ที่คุณเทรด:

ชาเลนจ์แบบ 2 ขั้นตอน: ขาดทุนสูงสุดต่อสัญลักษณ์ 2.5%
ชาเลนจ์แบบ 1 ขั้นตอน: ขาดทุนสูงสุดต่อสัญลักษณ์ 2.0%
ชาเลนจ์แบบทันที: ขาดทุนสูงสุดต่อสัญลักษณ์ 1.5%

การติดตามอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ ระบบนี้ติดตามวัตถุประสงค์นี้แบบเรียลไทม์ด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ การคำนวณและการตัดสินการละเมิดทั้งหมดดำเนินการแบบเรียลไทม์

5. กฎวันที่ทำกำไรได้ดีที่สุด (Best Day Rule)

คำจำกัดความ: ติดตามการกระจุกตัวของกำไร วันที่ทำกำไรได้มากที่สุดของคุณ (“วันที่ดีที่สุด”) ต้องไม่เกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดของ กำไรรวมของวันที่มีกำไร ที่สะสมในบัญชี

ประเภทการละเมิดและบทลงโทษ: ไม่ถือเป็นการละเมิด การเกินเกณฑ์ไม่ถือเป็นการละเมิด แต่เป็นตัวชี้วัด (KPI) ที่ต้องบรรลุก่อนที่เฟสจะถือว่าผ่านหรือก่อนขอรับการจ่ายเงิน คุณเพียงเทรดต่อไปจนกว่าเปอร์เซ็นต์จะลดลงจนเป็นไปตามเกณฑ์

สูตร: [กำไรที่รับรู้แล้วของวันที่ดีที่สุด] / [ผลรวมกำไรของวันที่มีกำไรทั้งหมด] ≤ [เปอร์เซ็นต์เกณฑ์ของเฟส]

(หมายเหตุ: วันที่ขาดทุนจะไม่นำมาคำนวณ)

ตัวอย่างการคำนวณ (สมมติขีดจำกัดวันที่ดีที่สุด 40%):

วัน	ผลกำไร/ขาดทุน	จำนวน	หมายเหตุ
วันที่ 1	ปิดขาดทุน	-2,000 ดอลลาร์	ไม่นำมาคำนวณ
วันที่ 2	ปิดกำไร	+10,000 ดอลลาร์	(วันที่ดีที่สุด)
วันที่ 3	ปิดขาดทุน	-2,000 ดอลลาร์	ไม่นำมาคำนวณ
วันที่ 4	ปิดขาดทุน	-2,000 ดอลลาร์	ไม่นำมาคำนวณ
วันที่ 5	ปิดกำไร	+6,000 ดอลลาร์	นำมาคำนวณ

กำไรรวมของวันที่มีกำไร: 16,000 ดอลลาร์ (วันที่ 2 + วันที่ 5)
เปอร์เซ็นต์วันที่ดีที่สุด: วันที่ 2 คิดเป็น 62.5% (10,000 / 16,000 ดอลลาร์)
ผลลัพธ์: 62.5% เกินขีดจำกัด 40% เพื่อให้เป็นไปตามกฎ คุณต้องเทรดเพิ่มอีกหลายวันและเพิ่มกำไรรวมของวันที่มีกำไรให้ได้อย่างน้อย 25,000 ดอลลาร์ (ซึ่ง 10,000 ดอลลาร์คิดเป็น 40%)

6. จำนวนวันเทรดขั้นต่ำ

คำจำกัดความ: จำนวนวันเทรดขั้นต่ำที่ต้องมีเพื่อผ่านแต่ละเฟสของชาเลนจ์ วันเทรดคือวันใดก็ตามที่มีการเปิดออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นวันติดต่อกัน

ประเภทการละเมิดและบทลงโทษ: ไม่ถือเป็นการละเมิด (KPI) คุณเพียงเทรดต่อไปจนกว่าจะครบจำนวนวันขั้นต่ำ

วิธีการทำงาน:

หากออเดอร์เดียวคร่อมหลายวัน จะนับเฉพาะวันที่ เปิด สถานะเท่านั้น

แบบ 2 ขั้นตอน: 3 วันต่อเฟส
แบบ 1 ขั้นตอน: 3 วัน (Day Trading) หรือ 4 วัน (Swing Trading)
แบบทันที: 5 วัน

7. การเทรดช่วงข่าวสำคัญ

มีข้อจำกัดด้านการบริหารความเสี่ยงเฉพาะในช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์จากความผันผวนสูง

ช่วงเวลาที่ถูกจำกัด: ตั้งแต่ 2 นาทีก่อนถึง 2 นาทีหลัง (2 นาทีก่อนจนถึง 2 นาทีหลังเวลาประกาศที่กำหนด)
การบล็อกอัตโนมัติ (การเปิดออเดอร์): ข้อจำกัดในการเปิดออเดอร์ใหม่เป็นฟังก์ชันอัตโนมัติของแพลตฟอร์ม ในช่วง 4 นาทีนี้ ระบบจะปิดการเปิดออเดอร์ใหม่ในตราสารที่เกี่ยวข้องชั่วคราว คำสั่งที่รอดำเนินการซึ่งถูกเรียกใช้จะถูกปฏิเสธหรือถือเป็นการละเมิด
การกระทำที่อนุญาต (การถือและการปิด): คุณสามารถถือสถานะเดิมไว้ได้หากเปิดไว้มากกว่า 2 นาทีก่อนการประกาศ คุณสามารถปิดออเดอร์ที่มีอยู่ได้ทุกเมื่อแม้อยู่ในช่วงเวลาที่ถูกจำกัด หาก Stop Loss/Take Profit ของออเดอร์เดิมถูกเรียกใช้ระหว่างข่าว ถือว่ายอมรับได้

ตราสารจำลองที่ได้รับผลกระทบ (ตามสกุลเงิน)	การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
USD คู่สกุลเงิน ที่มี USD ทองคำ (XAUUSD) ดัชนีสหรัฐฯ (US2000.cash, US500.cash, US100.cash, US30.cash) DXY	การประกาศของสหรัฐฯ: Federal Funds Rate & Statement Non-Farm Employment Change Unemployment Rate & Wages Advance GDP q/q FOMC Meeting Minutes CPI y/y
EUR คู่สกุลเงิน ที่มี EUR	การประกาศของยูโรโซน: Main Refinancing Rate
GBP คู่สกุลเงิน ที่มี GBP	การประกาศของสหราชอาณาจักร: Official Bank Rate & MPC Votes CPI y/y
CAD คู่สกุลเงิน ที่มี CAD	การประกาศของแคนาดา: Overnight Rate/BOC Rate Statement CPI m/m Employment Change/Unemployment Rate
AUD คู่สกุลเงิน ที่มี AUD	การประกาศของออสเตรเลีย: Cash Rate & RBA Statement Employment Change/Unemployment Rate CPI m/m CPI y/y GDP q/q
NZD คู่สกุลเงิน ที่มี NZD	การประกาศของนิวซีแลนด์: Official Cash Rate & RBNZ Rate Statement Employment Change/Unemployment Rate CPI q/q GDP q/q
CHF คู่สกุลเงิน ที่มี CHF	การประกาศของสวิตเซอร์แลนด์: SNB Policy Rate
ตราสารจำลองอื่นที่ได้รับผลกระทบ	การประกาศ
น้ำมันดิบ (USOIL.cash, UKOIL.cash)	Crude Oil Inventories

8. การเทรดช่วงราคากระโดด (Gap) (เฉพาะบัญชี Swing)

ใช้เฉพาะกับชาเลนจ์ Swing Trading ห้ามเปิดออเดอร์ใหม่ภายในสองชั่วโมง (หรือน้อยกว่า) ก่อนที่ตลาดการเงินที่เกี่ยวข้องจะปิดเป็นเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมง (เช่น การปิดตลาดช่วงสุดสัปดาห์)

การเปิดสถานะก่อนตลาดปิดจะทำให้ออเดอร์เสี่ยงต่อราคากระโดดที่คาดเดาไม่ได้เมื่อตลาดเปิดอีกครั้ง ซึ่งแสดงถึงการบริหารความเสี่ยงที่ขาดความรับผิดชอบ

9. เพดานเงินทุน (การจัดสรรสูงสุด)

จำกัดเงินทุนจำลองรวมที่คุณสามารถควบคุมได้ในทุกขั้นตอน (การประเมิน การยืนยัน และช่วงที่ได้รับเงินทุน)

บัญชีที่แตกต่างกัน (ขนาด/กลยุทธ์ต่างกัน): จัดสรรสูงสุด 600,000 ดอลลาร์
บัญชีที่เหมือนกัน (ขนาดเดียวกัน/ออเดอร์เหมือนกัน): จัดสรรสูงสุด 300,000 ดอลลาร์
(หมายเหตุ: บัญชีที่ซื้อเกินขีดจำกัดนี้จะได้รับเงินคืนและถูกปิดก่อนเริ่มเทรด)

10. การไม่มีความเคลื่อนไหวของบัญชี

บัญชีเทรดจะถือว่าผิดกฎหากไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลา 30 วันตามปฏิทินติดต่อกันเพื่อให้บัญชียังคงใช้งานอยู่ คุณต้องเปิดออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการภายในช่วงเวลานี้

11. การปิดสถานะเมื่อสิ้นเซสชัน (เฉพาะบัญชี Day Trading)

คำจำกัดความ: บัญชี Day Trading ต้องปิดสถานะทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดทุกเซสชัน โดยไม่มีการถือสถานะข้ามคืนหรือข้ามสุดสัปดาห์

ปิดสถานะ: 23:10 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5
เปิดให้เทรดอีกครั้ง: 01:00 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5

การติดตามอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ สถานะ Day Trading ที่ยังเปิดอยู่ ณ เวลา 23:10 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT5 จะถูกปิดโดยระบบอัตโนมัติ กฎนี้ไม่ใช้กับบัญชี Swing Trading

B. แนวปฏิบัติการเทรดต้องห้าม

เมื่อเทรดแบบจำลอง คุณต้องปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงของเราอย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุด้านล่าง การละเมิดอาจทำให้ไม่ผ่านชาเลนจ์ บัญชีถูกยุติ หรือถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน

เจตนารมณ์ของกฎ: เพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์การเทรดที่เป็นธรรม P1 Prop Markets ประเมินกิจกรรมการเทรดทั้งตามถ้อยคำและเจตนารมณ์ของกฎเหล่านี้ เราติดตามบัญชีอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่แท้จริง และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและจัดการกับพฤติกรรมใด ๆ ที่แสวงประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจำลองแทนที่จะแสดงการบริหารความเสี่ยงที่ดี

1. การใช้หรือแสวงประโยชน์จากระบบในทางที่ผิด

เทรดเดอร์ต้องไม่ใช้กลยุทธ์ที่แสวงประโยชน์จากความผิดพลาดของระบบ ปัญหาทางเทคนิค หรือข้อผิดพลาดในบริการของเรา ไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น การเทรดจากราคาที่แสดงผิดพลาด การอัปเดตที่ล่าช้า หรือการใช้ฟีดข้อมูลภายนอกหรือข้อมูลที่ล่าช้า

2. การทำ Arbitrage

ห้ามอย่างเด็ดขาดในการแสวงประโยชน์จากความหน่วง หรือใช้เทคนิคที่คาดการณ์ราคาและการดำเนินคำสั่งของโบรกเกอร์เพื่อให้ได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่มีความเสี่ยง

Hedge Arbitrage: การเปิดสถานะตรงข้ามกันพร้อมกันกับ Prop Firm หรือโบรกเกอร์ต่างราย
Latency Arbitrage: การแสวงประโยชน์จากความแตกต่างของเวลาดำเนินคำสั่งระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคาเล็กน้อยที่เกิดจากการประมวลผลคำสั่งที่ล่าช้า

3. การเทรดความถี่สูง (HFT) Tick Scalping และการส่งคำขอถี่เกินไปไปยังเซิร์ฟเวอร์

สภาพแวดล้อมการเทรดต้องไม่ถูกใช้งานด้วยความเร็วในการดำเนินคำสั่งที่ไม่สมจริงหรือกิจกรรมอัตโนมัติที่มากเกินไป

Tick Scalping: หมายถึงการถือออเดอร์ใด ๆ ไว้ 15 วินาทีหรือน้อยกว่า
การละเมิด HFT: หากออเดอร์มากกว่า 3% ของทั้งหมดถูกเปิดและปิดภายใน 30 วินาที จะถือเป็นการเทรดความถี่สูงที่ต้องห้าม
การส่งคำขอถี่เกินไป (Server Spamming): การใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือ EA ที่สร้างคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์มากเกินไป (เช่น การแก้ไขคำสั่งหลายพันครั้งต่อวัน) ทำให้โครงสร้างพื้นฐานรับภาระหนักและเป็นสิ่งต้องห้าม
การแสวงประโยชน์จากเกณฑ์: การออกแบบอัลกอริทึมอย่างเป็นระบบให้อยู่นอกพารามิเตอร์เหล่านี้เพียงเล็กน้อย (เช่น ปิดออเดอร์ที่ 16 วินาทีพอดีอย่างสม่ำเสมอ หรือปรับปริมาณเพื่อรักษาอัตราการปิดออเดอร์เร็วไว้ที่ 2.9%) ถือเป็นการแสวงประโยชน์โดยไม่สุจริตและจะถูกลงโทษ

4. การใช้บัญชีและอุปกรณ์ร่วมกัน

เทรดเดอร์แต่ละคนต้องใช้เทอร์มินัลและสภาพแวดล้อมการเทรดของตนเอง ห้ามใช้อุปกรณ์และเครือข่ายร่วมกับผู้ใช้อื่น อนุญาตให้ใช้ VPS ได้หากใช้โดยเจ้าของบัญชีเท่านั้น

สิ่งที่ถือเป็นการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน: เทรดเดอร์หลายคนเข้าสู่ระบบจากแล็ปท็อปเครื่องเดียวกัน ใช้ PC/VPS ร่วมกันสำหรับการเทรดแบบแมนนวล หรือ “การเทรดข้ามทีม” (หมายเหตุ: แม้จะใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบแยกกัน การใช้อุปกรณ์ร่วมกันก็เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด)

5. การปกปิดที่อยู่ IP

คุณจะละเมิดนโยบายของเราหากเข้าถึงบัญชีจากหลายประเทศในช่วงเวลาสั้นเกินจริง ใช้ VPN/พร็อกซีเพื่อปกปิดที่อยู่ IP หรือเชื่อมต่อผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ต่างจากข้อมูลตัวตนที่ลงทะเบียนไว้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

6. การมีหลายบัญชี

เทรดเดอร์แต่ละคนมีโปรไฟล์ที่ลงทะเบียนได้เพียงหนึ่งโปรไฟล์ การสร้างหรือจัดการหลายโปรไฟล์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด เพื่อให้เป็นไปตามกฎ ห้ามลงทะเบียนด้วยอีเมล/หมายเลขโทรศัพท์ต่างกัน ชื่อที่ดัดแปลง ช่องทางการชำระเงินต่างกัน หรือใช้ VPN

7. การ Hedge และการสมรู้ร่วมคิดเป็นกลุ่ม

ห้ามการ Hedge ระหว่างบัญชีตั้งแต่สองบัญชีขึ้นไปอย่างเด็ดขาด

การ Hedge ข้ามบัญชี: การใช้หลายบัญชีเพื่อเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงข้ามกัน รวมถึงออเดอร์ในสัญลักษณ์ที่มีความสัมพันธ์กันสูง (เช่น เปิด Buy US30 ในบัญชี A และ Sell US100 ในบัญชี B)ซึ่งจะทำให้ทั้งสองบัญชีถูกตัดสิทธิ์
การสมรู้ร่วมคิดเป็นกลุ่ม: การประสานการเปิดออเดอร์ตรงข้ามกับเทรดเดอร์คนอื่น (เช่น เพื่อนหรือชุมชน) เพื่อให้บัญชีหนึ่งผ่าน
(หมายเหตุ: การเปิดออเดอร์ในทิศทางตรงข้ามภายในบัญชีที่ลงทะเบียนเดียวกันได้รับอนุญาต)

8. การคัดลอกการเทรดและสัญญาณภายนอก

บัญชีต้องสะท้อนการตัดสินใจที่เป็นอิสระ สิ่งต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:

การคัดลอกออเดอร์จากผู้ให้บริการสัญญาณหรือชุมชน
การใช้กลยุทธ์ที่แทบเหมือนกันกับพี่เลี้ยงหรือเพื่อนเทรดเดอร์
การใช้ EA คัดลอกการเทรดเชิงพาณิชย์
การติดตามบัญชีอื่นผ่านการเทรดแบบมิเรอร์
การอนุญาตให้บริการหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเทรดแทนคุณ

9. Expert Advisor (EA) และการใช้ซอฟต์แวร์

อนุญาตให้ใช้ EA ได้หากไม่บิดเบือนระบบหรือละเมิดแนวปฏิบัติต้องห้าม (เช่น HFT หรือ Arbitrage) (หมายเหตุ: การใช้ EA เชิงพาณิชย์ที่วางขายทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายกฎการคัดลอกการเทรด/การสมรู้ร่วมคิด หากเทรดเดอร์ P1 หลายคนเปิดออเดอร์ตามอัลกอริทึมเดียวกันพร้อมกัน)

10. กลยุทธ์ Martingale เทียบกับการทยอยเพิ่มสถานะ

การตั้งใจเพิ่มขนาดสถานะเพื่อชดเชยผลขาดทุนในลักษณะที่คล้าย Martingale เป็นสิ่งต้องห้าม

Martingale (ต้องห้าม): การเปิดสถานะต่อเนื่องในตราสารเดียวกัน ทิศทางเดียวกัน โดยคูณขนาดล็อตเพิ่มหลังจากขาดทุน (เช่น 1.0 ล็อต แล้ว 1.5 ล็อต แล้ว 2.0 ล็อต) กล่าวโดยสรุป หากคุณตั้งใจเพิ่มขนาดสถานะเพื่อชดเชยผลขาดทุนในลักษณะที่คล้ายกลยุทธ์ Martingale ถือเป็นสิ่งต้องห้าม
การทยอยเพิ่มสถานะ/DCA (อนุญาต): การวางแผนทยอยเข้าสถานะล่วงหน้าที่ระดับราคาที่กำหนด โดยใช้ขนาดล็อตเท่ากันหรือลดลง (เช่น 1.0 ล็อต 1.0 ล็อต 1.0 ล็อต) ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้

11. การเทรดแบบกริด (Grid)

การวางคำสั่งซื้อและขายพร้อมกันหรือต่อเนื่องที่ช่วงราคาคงที่ (“กริด”) เป็นสิ่งต้องห้าม เนื่องจากสร้างกิจกรรมที่มากเกินจริงและทำให้บัญชีใช้เลเวอเรจสูงเกินไปอย่างรวดเร็วในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้ม

12. การเทรดแบบการพนัน การเทรดที่ไม่สม่ำเสมอ และการซื้อบัญชีซ้ำ ๆ

พฤติกรรมการเทรดที่คล้ายการพนัน พึ่งพาโชคมากเกินไป หรือใช้แพลตฟอร์มเหมือนคาสิโน เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด

การเทรดแบบ “All-In”: การเสี่ยงขีดจำกัดการขาดทุนรายวันทั้งหมดในออเดอร์เดียวที่ใช้เลเวอเรจสูง
การซื้อบัญชีซ้ำ ๆ (Account Rolling): การซื้อบัญชีประเมินซ้ำ ๆ และเปิดออเดอร์ความเสี่ยงสูงสุดทันที เพื่อหวังผ่านด้วยโชคเพียงอย่างเดียว
การใช้มาร์จิ้นอย่างประมาท: การใช้มาร์จิ้นที่มีอยู่เกือบทั้งหมดในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง

13. การแสวงประโยชน์จากเกณฑ์

การจงใจจัดออเดอร์ให้อยู่นอกขีดจำกัดของกฎเพียงเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงวัตถุประสงค์ของกฎ เป็นสิ่งต้องห้าม P1 ประเมินกิจกรรมการเทรดจากเจตนาและรูปแบบ ไม่ใช่เพียงว่าแต่ละออเดอร์อยู่ภายในตัวเลขทางเทคนิคหรือไม่

ตัวอย่างที่ 1: Tick Scalping หมายถึงการถือออเดอร์ 15 วินาทีหรือน้อยกว่า เทรดเดอร์ตั้งโปรแกรม EA ให้ปิดทุกออเดอร์ที่ 16 วินาทีพอดี เพื่อให้กลยุทธ์อยู่นอกคำจำกัดความทางเทคนิค ขณะที่ทำงานเหมือน Tick Scalping ทุกประการ

ตัวอย่างที่ 2: เทรดเดอร์กระจายแนวคิดการเทรดเดียวไปยังตราสารที่มีความสัมพันธ์กันสูง เพื่อให้แต่ละสถานะอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดขาดทุนค้างสูงสุดต่อสัญลักษณ์ (ดู แนวคิดการเทรดเดียวกัน)

หมายเหตุ: การปฏิบัติตามขีดจำกัดด้วยการบริหารความเสี่ยงตามปกติเป็นสิ่งที่คาดหวังและไม่ใช่การแสวงประโยชน์จากเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น การหยุดเทรดในวันนั้นก่อนถึงขีดจำกัดการขาดทุนรายวันถือว่าเหมาะสม กฎนี้มุ่งเน้นรูปแบบการเทรดที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงกฎเท่านั้น

14. แนวคิดการเทรดเดียวกัน (ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กัน)

การเปิดสถานะในตราสารที่มีความสัมพันธ์กันสูงซึ่งสะท้อนมุมมองตลาดเดียวกัน จะถือเป็นแนวคิดการเทรดเดียว P1 จะประเมินสถานะเหล่านี้รวมกันเป็นความเสี่ยงเดียว
การกระจายแนวคิดการเทรดเดียวไปยังตราสารที่มีความสัมพันธ์กันเพื่อเพิ่มความเสี่ยงโดยรวม หรือเพื่อให้อยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดขาดทุนค้างสูงสุดต่อสัญลักษณ์ในแต่ละตราสาร ถือเป็นการแสวงประโยชน์จากเกณฑ์และเป็นสิ่งต้องห้าม
ตัวอย่าง: เทรดเดอร์คาดว่าราคาทองคำจะขึ้น และในเวลาเดียวกันซื้อ XAUUSD (ทองคำเทียบดอลลาร์สหรัฐ) XAUEUR (ทองคำเทียบยูโร) และหุ้นของบริษัทเหมืองทองคำในสหรัฐฯ แต่ละสถานะอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดต่อสัญลักษณ์ของตนเอง แต่ทั้งสามเคลื่อนไหวตามราคาทองคำ เมื่อรวมกันจึงมีความเสี่ยงเท่ากับออเดอร์ทองคำขนาดใหญ่เกินไปหนึ่งออเดอร์

หมายเหตุ: การเทรดตราสารที่มีความสัมพันธ์กันไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามในตัวเอง กฎนี้ใช้เมื่อสถานะต่าง ๆ เป็นแนวคิดการเทรดเดียวและถูกใช้เพื่อเพิ่มความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงขีดจำกัด

จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณละเมิดกฎหรือใช้แนวปฏิบัติต้องห้าม?

วิธีจัดการการละเมิดขึ้นอยู่กับว่ากฎนั้นเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่ และความร้ายแรงของการกระทำ:

1. กฎอัตโนมัติ หากกฎเป็นแบบอัตโนมัติ ระบบจะดำเนินการตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ทันที ขึ้นอยู่กับกฎ ระบบจะทำให้เกิด การละเมิดเล็กน้อย (เช่น ปิดสถานะที่ละเมิดโดยอัตโนมัติและให้คุณเทรดต่อได้) หรือ การละเมิดร้ายแรง (ยุติชาเลนจ์)

2. การตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ (ทีมบริหารความเสี่ยง) สำหรับแนวปฏิบัติต้องห้ามที่ไม่ได้ตรวจจับโดยระบบอัตโนมัติ ทีมบริหารความเสี่ยงของเราจะตรวจสอบตามดุลยพินิจระหว่างและเมื่อสิ้นสุดแต่ละเฟส ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงทั้งหมด:

ปัญหาเล็กน้อยหรือเกิดขึ้นครั้งเดียว: อาจได้รับเพียงคำเตือน หรือออเดอร์ที่เกี่ยวข้องถูกยกเลิก
การประพฤติผิดร้ายแรงหรือการใช้ระบบในทางที่ผิด: จะทำให้เกิดการละเมิดร้ายแรง ซึ่งส่งผลให้ไม่ผ่านชาเลนจ์ ถูกระงับการจ่ายเงิน (หากอยู่ในช่วงที่ได้รับเงินทุน) และอาจถูกขึ้นบัญชีดำอย่างถาวร

แนวทางของเราสำหรับ “พื้นที่สีเทา” เราตรวจสอบกิจกรรมที่ถูกตั้งข้อสังเกตอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการ หากกลยุทธ์ของคุณอยู่ในพื้นที่สีเทา ทีมบริหารความเสี่ยงจะติดต่อสื่อสารกับคุณ แทนที่จะลงโทษโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ไม่แน่ใจว่ากลยุทธ์ได้รับอนุญาตหรือไม่? โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา และ/หรือสอบถามทีมสนับสนุนก่อนเปิดออเดอร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การเทรด กฎ และแนวปฏิบัติต้องห้ามของ P1 มีอะไรบ้าง?